Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi maliyyə bazarlarının inkişafının sirlərini açmaq üçün yaradılmışdır. Bu cür bazarlarda, xüsusən də Forex-də uğurla ticarət etməyə imkan verən strategiyalardan biridir. Bu məqalə Elliot nəzəriyyəsinin prinsiplərini verir, ona əsasən belə mürəkkəb, lakin maraqlı strategiyanı öyrənməyə davam edə bilərsiniz.
Elliot Dalğaları nədir?
Elliott Dalğa Nəzəriyyəsi müəyyən edilmiş nümunələrdən istifadə edərək cəmiyyətin və ya maliyyə bazarlarının davranışını müəyyən etməyə imkan verən riyaziyyata əsaslanan nəzəriyyədir. Elliot inanırdı ki, cəmiyyətin və ya treyderlərin davranışının inkişafı və dəyişməsi dalğalar nəzəriyyəsindən istifadə etməklə proqnozlaşdırıla bilər.
Elliott Waves hər hansı bir əmtəə və ya aktivə tətbiq olunduğu üçün maliyyə bazarlarında ticarət etmək üçün istifadə edilə bilər. Bunun üçün qiymət cədvəlində daim təkrarlanan dalğa modellərini tanımaq lazımdır.
Tarix
Dalğalar nəzəriyyəsi 20-ci əsrin 30-cu illərində Ralph Nelson Elliot tərəfindən hazırlanmışdır. Birjalarda qiymət dəyişikliklərini öyrənərək belə nəticəyə gəldi ki, onların hamısı eyni ssenarilər (modellər) üzrə baş verir. Bütün modelləri müəyyən etdi və onları saydı13, eyni formaya malikdir, lakin amplituda və vaxt baxımından fərqli ola bilər.
Elliot 1938-ci ildə maliyyəçi Çarlz Kollinzlə birlikdə "Dalğa prinsipi" kitabını nəşr etdirdi. 12 ildən sonra Elliot əsas kitabını "Təbiət Qanunu"nu yazdı. Kainatın sirri”, təkcə maliyyə bazarlarının deyil, bütövlükdə bütün bəşəriyyətin dalğa nəzəriyyəsinin öyrənilməsi üçün başlanğıc nöqtəsi oldu.
Dalğa nəzəriyyəsi nədir? Əsas Prinsiplər
Elliott dalğalarını təhlil etmək üçün siz bu nəzəriyyənin prinsiplərini və postulatlarını, həmçinin simvollarını bilməlisiniz:
- Hər model eyni quruluşa malikdir. Əvvəlcə qiymət hərəkəti (diaqramda yaşıl rənglə göstərilir), sonra isə bu qiymətlərin korreksiyası (qrafikdə qırmızı rənglə göstərilir) var.
- Bütün dalğalar yalnız impulsiv (hərəkət dalğaları) və düzəldici (qiymət korreksiyası dalğaları) bölünür. Bir-birini izləyirlər. Məsələn, 1-ci impuls dalğasından sonra düzəldici dalğa 2 gəlir.
- Qiymət hərəkəti və ya trend hərəkəti beş dalğa ilə təmsil olunur. Bunlardan üçü impulsdur, yəni. qiymət hərəkətinə səbəb olur və iki düzəldici, impuls tərəfdən əks istiqamətə yönəldilir. Bu Elliot dalğaları 1, 2, 3, 4, 5 ilə nömrələnir. Aşağıda qrafikdə Elliot dalğaları verilmişdir.
- Trend hərəkəti tamamlandıqdan sonra mütləq belə bir hərəkətin korreksiyası dövrü gəlir. İki impuls dalğası və bir düzəldici dalğadan ibarət olan onlar A, B, C kimi təyin olunur.
- Hər dalğa eyni quruluşa malik daha kiçik dalğalardan ibarətdirböyük dalğalar kimi. İndi dalğa qrafiki belə görünür. Bu modelə əsaslanaraq qiymətlə bundan sonra nə baş verəcəyini təxmin etmək və Elliot dalğası proqnozunu vermək asandır.
- Bütün dalğalar bir-birinə bağlıdır, onların heç biri digərlərindən ayrı mövcud deyil. Hər dalğa müəyyən struktura malikdir və modeldə müəyyən yer tutur.
- Bütün dalğa nümunələri bir-birinə bağlıdır, beləliklə, onlar böyük ölçülü modellər yaradırlar və onlar da öz növbəsində digər modelləri yaradırlar.
Fibonacci riyaziyyatı və onun dalğa nəzəriyyəsi ilə əlaqəsi
Leonardo Fibonacci böyük italyan riyaziyyatçısı idi. Məqalənin açarındakı çoxsaylı əsərləri arasında onun müəyyən etdiyi yalnız bir ədəd, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 və s. ardıcıllığı maraq doğuracaq. Bu nömrə ardıcıllığında çox maraqlı şeylər var:
- Əvvəlki iki ədədi toplayanda aşağıdakı rəqəm alınır: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 və s.
- Nömrəni əvvəlkinə bölmək, təxminən 1, 618 alırıq.
- Əvvəlki ədədi növbəti ədədə böldükdə həmişə təxminən 0,618 və ya 61,8% alınır, bu, "qızıl nisbət" adlanır.
"Qızıl Bölmə" seqmentin bölgüsüdür, burada seqmentin böyük hissəsi kiçik seqmentin böyük seqmentə aid olduğu kimi bütün seqmentə istinad edəcəkdir. Belə bir formaya malik olan obyektlər mütənasib olmasa da, həmişə ideal hesab edilmişdir və "qızıl bölmə" özü bir növ standartdır. Dünyanın qızıl nisbətihər yerdə tapılır və həm heyvanların, həm bitkilərin, həm də maliyyə bazarlarının inkişafını müəyyən etməyə imkan verir. Elliot dalğaları ilə Qızıl Nisbət arasındakı əlaqəni anlamaq üçün bir nümunə nəzərdən keçirin.
Şəkildə 1-ci və 3-cü (impulsiv) və 2-ci və 4-cü (düzəldici) 4 böyük dalğa göstərilir. Daha dərinə baxsanız, impuls dalğası 5 kiçik dalğa, düzəldici dalğa isə 3 dalğa ehtiva edir, onları toplayın və siz 8 alırsınız. Əgər daha kiçik dalğaları saysanız, ardıcıllıq davam edəcək, onların sayı 34-dür və s. Burada siz Fibonacci nömrə ardıcıllığını aydın görə bilərsiniz.
Beləliklə, Elliot dalğaları və Fibonaççi nəzəriyyəsi əlaqəlidir. Fibonaççi açılışlarından istifadə edərək, trendin davamını və ya korreksiyanın sonunu müəyyən edə bilərsiniz, bu çox vacibdir.
Trend impulsunda dalğaların əmələ gəlməsi qaydaları
Maliyyə bazarlarının özündə heç bir aksioma olmadığı üçün dalğalar nəzəriyyəsində ümumi həqiqətlər ola bilməz. Ancaq əksər vəziyyətlərə aid olan və Elliot Wave analitikasını aparmağa imkan verən qaydalar var. Ən azı birinin pozulması, modelin qiymət cədvəlinə düzgün şəkildə əlavə edilib-edilmədiyini düşünməyə vadar etməlidir. Bu qaydalara daxildir:
- Dalğa 2 1-ci dalğanın başlanğıc səviyyəsinə enə bilməz. Dalğa 2 üçün xarakterik ölçü 1-ci dalğanın uzunluğunun təxminən 38%-61%-dir. Dalğa 2 bazar qeyri-müəyyənliyi səbəbindən inkişaf edir. Bu, ən vacib və dəyişməz qaydalardan biridir, düzəldici dalğa çata bilməz və ondan əvvəlki impuls dalğasından daha böyük ola bilməz.
- 3-cü dalğa 5, 3, 1 dalğaları arasında ən kiçik, yəni impuls olmamalıdır. Onun son səviyyəsi dalğa 1-in son səviyyəsindən yüksək olmalıdır. İstisna hallarda 3-cü dalğa digər dalğalardan daha qısa ola bilər, lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, bu, daha çox istisnadır və naxış yanlış şəkildə örtülmüşdür.
- Dalğa 4-ü müəyyən etmək olduqca çətindir, çünki o, çox vaxt 3-cü dalğanın yalnız 38%-ni təşkil edir. 4-cü dalğa 1 (2) dalğasının qiymət diapazonuna yaxınlaşmır.
- 5-ci dalğa əksər hallarda 3-cü dalğadan yüksək səviyyəyə çatır. 4-cü dalğadan 38% böyükdür.
- 4 və 2-ci dalğalar bir və ya bir neçə meyarda bir-birindən fərqlənməlidir: fərqli nominal hərəkət ölçüsü, fərqli daxili quruluş, formalaşma vaxtı, geri çəkilmə səviyyəsi.
Siqnal xətləri
İmpulsun başlanğıcını və sonunu, eləcə də dalğaların başlanğıcını və sonunu təyin etməkdə əsas köməkçilərdən biri modelin müəyyən nöqtələrindən keçən siqnal xətləridir.
- Birinci siqnal xəttini 1-ci dalğanın başlanğıc nöqtəsi və 2-ci dalğanın yuxarı hissəsindən xətt çəkməklə görmək olar. Bu siqnal dalğasının qaydası: 1, 2 və 3-cü dalğalar bu siqnal xəttini keçməməlidir. Məqsəd: xətt 3 və 1-ci dalğaların başlanğıc nöqtəsini, 2-ci dalğanın sonunu təyin etməyə imkan verir.
- İkinci siqnal xətti 4 və 2-ci dalğaların zirvələrindən çəkilməklə formalaşır. Qayda: 5, 4, 3 dalğaları bu siqnal xəttini keçə bilməz. İstisna: dalğa 5-də siqnal xəttini keçə bilərTermal İmpuls.
A, B, C – düzəliş
Sadə və mürəkkəbə bölünən bir çox düzəliş modelləri var, lakin əsas olanlar bunlardır:
- Ziqzaqlar. Bu, impuls dövründən əks istiqamətdə qiymət sıçrayışları ilə xarakterizə olunur. B dalğası A, C dalğalarından qısadır. Düzəliş bir neçə ziqzaqdan ibarət ola bilər.
- Rəsmə. Yanal hərəkətlə xarakterizə olunur.
- Üçbucaqlar. Onlar impulsa qarşı və ya yan tərəfə hərəkət edirlər, çox vaxt 5 dalğadan ibarətdir. Artan, enən, genişlənən, simmetrik üçbucaqlar var.
Elliot Dalğa Göstəriciləri
Nəzəriyyənin özü mürəkkəb olduğundan və böyük miqdarda subyektivliyi ehtiva etdiyindən universal göstərici ilə çıxış etmək mümkün deyil. Buna baxmayaraq, Elliot dalğalarının sadələşdirilmiş təhlili üçün müxtəlif göstəricilər yaradılır və təkmilləşdirilir. Hər halda, onlardan istifadə edərək, insan bazardakı vəziyyətə şəxsi nəzarət etməli və Elliot və Fibonacci dalğa nəzəriyyələrini yaxşı bilməlidir. Göstəriciləri quraşdırmaq asandır və hamısı istifadə üçün təlimatlarla gəlir. Ən məşhurları bunlardır: Elliott Dalğa Peyğəmbəri (EWP), Watl, Elliott Dalğa Osilatoru (EWO), Elliott_Waves.
- EWO impulsun gücünü müəyyən edir, lakin dalğanın başlanğıcını dəqiq müəyyən edə bilmir.
- Watl qrafikləri aydın və tam şəkildə çəkir, lakin ondan istifadə etmək üçün indikatorun təlimatlarını öyrənmək lazımdır.
- EWP yaxşı dalğalar çəkir və hətta qiymətlərin gələcək inkişafını proqnozlaşdırmağa çalışır, lakin çox vaxt proqnozlar uğursuz olurdüzgündür.
Hər bir Elliott dalğa göstəricisinin həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri var. Onlar dalğaların müəyyən edilməsində köməkçi kimi qəbul edilməlidir, lakin heç bir halda dəqiq proqnozlar yoxdur.
Elliot Dalğa Nəzəriyyəsinin Dezavantajları
Elliotun nəzəriyyəsi ilə bağlı kifayət qədər tənqidlər var, lakin bunların hamısı bir neçə məqama qədər aşağı düşür:
- Elliott dalğalarının təhlili müxtəlifdir və çox vaxt konkret treyderin subyektiv fikrindən asılıdır. Hər bir treyder vəziyyəti özünəməxsus şəkildə görür, yəni dalğa uzunluqları fərqli görünür. Bu, strategiyalarda fərqliliyə səbəb olur.
- Metodun mürəkkəbliyi və mürəkkəbliyi. Dərsliklərdə hər şey daha sadə görünür, amma praktikada dalğalar o qədər də gözəl və aydın deyil. Maliyyə bazarının hansı dalğada olduğunu müəyyən etmək çətindir.
- Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi ilə bağlı çoxlu kitab və araşdırmalar var, ona görə də yeni başlayanlar üçün bunu anlamaq çətin ola bilər. Bundan əlavə, bir çox tədqiqatçılar Elliotun nəzəriyyəsi ilə bağlı öz şərhlərini və nəticələrini təklif edirlər.
Maliyyə bazarının davranışını yalnız dalğa nəzəriyyəsi əsasında proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, iqtisadi, siyasi və sosial aspektləri də nəzərə almaq lazımdır.
