Yeni bir şey həmişə naməlum bir şeydir, ona görə də qorxuludur. Bu “naməlumlardan” biri də Forex bazarıdır. Yeni başlayanlar üçün bazarda baş verənlərə uyğunlaşmaq çox çətindir. Görünür, qiymətlər heç bir qanunauyğunluğa əsaslanmadan xaotik hərəkət edir, ona görə də vəziyyəti proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Lakin şeytan təsvir olunduğu qədər qorxulu deyil - Wyckoff VSA metodu bu vəzifəni yaxşı yerinə yetirir.
Ümumi məlumat
Artıq 20-ci əsrin əvvəllərində Richard Wyckoff maliyyə bazarlarına fəal maraq göstərməyə başladı. Onun ticarət problemlərinin həllinə unikal yanaşması “Wyckoff nəzəriyyəsi” adlanır. Bu texnika treyderlərə gəlirli bazar mövqelərini düzgün seçməyi və hətta texniki məhdudiyyətlər daxilində riskləri idarə etməyi öyrətdi.
Wyckoff ticarətdə görünməmiş nəticələr əldə etdi. O, birja ticarəti üzrə ilk tam dərslik hesab edilən bu üsul haqqında kitab nəşr etdirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Richard Wyckoff öz nəzəriyyəsini Böyük Depressiya başlamazdan əvvəl inkişaf etdirdi, lakin bu gün də onun texnikası işləyir.qüsursuz. O, bütün mövcud ticarət üsullarını bir sistemdə birləşdirən ilk şəxs oldu və onun əsasında tam addım-addım bələdçi yaratdı.
VSA-nın təsisçisi
Richard Wyckoff VSA metodunun banisi hesab olunur. Bir sözlə, onun nəzəriyyəsi treyderə bazara giriş və çıxışın ən sərfəli anlarını müəyyən etməyə imkan verir. İştirakçıların ticarətləri necə dəyişdirdiyini və qiymət hərəkətinin formalaşdığını anlayın. VSA ticarət metodu tamah və qorxuya diqqət yetirir. Müəllif təklif edir ki, bazarın formalaşmasında psixoloji amillər mühüm rol oynayır. Axı, necə baxsan da, hər bir iddiaçı öz investisiyasını itirməkdən qorxur, eyni zamanda daha çox qazanc əldə etmək istəyir. Əvvəllər nələrdi, indi əsas insan arzuları dəyişməz olaraq qalır. Buna görə də, Wyckoff metodu bu gün də saat mexanizmi kimi işləyir. Yalnız bazarda mövcud vəziyyəti ayıq şəkildə qiymətləndirə bilənlər yaxşı qazanc əldə edə bilərlər. VSA metodu bu məsələdə yaxşı köməkçi olacaq.
Terminologiya
VSA Volume Spread Analysis deməkdir. Hərfi tərcümə edilərsə - "yayılma və həcm təhlili". Bunlar VSA metodunun tərəfdarları tərəfindən istifadə edilən dəyişənlərdir:
- Həcm. Bir şamdan daxilində alınmış və satılan müqavilələrin ümumi sayını nəzərdə tutur.
- Yayılma. Şamın yuxarı və aşağı (Yüksək və Aşağı) göstəriciləri arasındakı fərqi göstərir.
Sadə dillə desək, VSA treyderləri ticarət fəaliyyəti ilə uyğun gəlirşam diapazonu. Nəticələrə əsasən, onlar ayrı-ayrı oyunçuların və bütövlükdə bazar kütləsinin motivləri haqqında nəticə çıxarırlar.
Həcm Spread Analizinin mahiyyəti
VSA ticarət metodu Forex bazarının dörd əsas ticarət xarakteristikasını təhlil edir:
- Yayılma.
- Bağlanma mövqeyi.
- Şamın yayılması və bağlanması ilə birlikdə qrafikdən aşağı olan həcmlər.
- Yayılma və həcmlərdəki dəyişikliklərin tarixi.
Sadə dillə desək, təhlilin əsas məqsədi qiymət dəyişikliyinə təsir edən səbəbləri müəyyən etməkdir. Peşəkar bazar operatorları bazarda tələb və təklif arasında balanssızlıq yaradırlar. Qiymət cədvəlində operatorların fəaliyyəti göstərilir, əsas odur ki, onu düzgün oxuyasınız, o zaman siz daha sərfəli şərtlərlə səhm, fyuçers və ya valyuta ala bilərsiniz.
VSA metodu analiz üçün üç dəyişənin əlaqəsindən istifadə edir:
- Çılpaq. Tək şamdanın ümumi ticarət həcmi.
- Yayılma. Şam diapazonu.
- Qiymət. Bu, şamın bağlanış qiymətinə aiddir.
Bu dəyişənlər oyunçuya bazarın əsas mərhələlərini aydın görməyə kömək edir və özünə fayda verir.
Digər birja bazarlarından fərqli olaraq, bu birjanın mərkəzləşdirilmiş yeri olmadığı üçün Forex-də real əməliyyat həcmi yoxdur. Yenə də ticarət həcmini təhlil etmək olar. Əgər onlar böyüyərsə, o zaman bazara əsas oyunçunun daxil olduğunu söyləmək olar. Əməliyyatlar kiçik olduqda, manipulyasiyaların əsas hissəsi kiçik kapitala malik treyderlər arasında baş verir. MetodVSA universaldır, çünki o, bütün zaman diapazonlarında bərabər işləyir.
Əsas Prinsiplər
Alqı-satqı qaydalarının dəqiq müəyyən olunduğu digər göstərici sistemlərindən fərqli olaraq, Həcm Yayılma Təhlili baş verən prosesləri başa düşməyə yönəlib. Wyckoff kitabında bazarın eyni şəkildə davranmayacağını qeyd etdi. Treyderə tanış görünən hər hansı ticarət, çünki o, artıq onunla qarşılaşıb, tamamilə fərqli nəticə verə bilər.
VSA metodunu bir az daha sadələşdirsək, belə səslənəcək: siz toplama dövründə aləti almalı, paylama prosesində isə aktivi satmalısınız. Daha sadə desək: ucuz olanda almaq lazımdır, lakin qiymət qalxmağa meyllidir və hələ də baha olanda satmaq lazımdır, lakin qiymət artıq enməyə başlayıb.
Ticarət Siqnalları
Alətləri almaq və satmaq üçün ən yaxşı vaxtı düzgün hesablamaq üçün VSA ticarət siqnallarını görə bilməlisiniz. Wyckoff metodu bazar mərhələsinin bitdiyini göstərən bazarın zəifliyi və gücü kimi siqnallara istinad edir. Treyderin xüsusi proqramlara ehtiyacı yoxdur, ancaq böyük iddiaçıların necə davrandığını və hansı istiqamətdə hərəkət etdiyini başa düşmək lazımdır. Başlayanlar həcm dəyərləri və qiymət cədvəli ilə işləməyi öyrənməlidir.
Əsas vəzifələr
Ticarət siqnalları üç əsas mövqeyi öyrənməyə yönəlib:
- Əsas bazar operatorları tərəfindən yaradılan ölçülərə əsasən tələb və təklifi müəyyən edin. Əgər tələbat çoxdursa, deməlialətin dəyəri aşağı qiymətləndiriləcək, aktivlər inkişaf edəcəkdir. Təchizat çox olarsa, sayt müvafiq olaraq azalacaq.
- "səbəb-nəticəni" öyrənin. Təsiri bazarın dinamikası, səbəb isə ticarətdir. Müvafiq olaraq, hər hansı bir dinamika əsas oyunçular tərəfindən formalaşan ticarətlər tərəfindən təhrik edilir. Ticarət əhəmiyyətsiz olduqda, müsbət dinamika olmayacaq.
- "səy-nəticəni" təhlil edin. Səy böyük miqdarda tələb və/yaxud təklifdir. Bazarda böyük səy varsa, o, inkişaf edəcək.
Sınaq səviyyələri
Treyder üçün əvəzolunmaz bacarıq səviyyələri yoxlamaq bacarığıdır. VSA metodu əsasən tələb və təklif anlayışları ilə işləyir, çünki onlar qiymət siyasətinə təsir edir. Tələb aləti almaq istəyənlərin sayının bu qiymət səviyyəsindən xeyli çox olduğu qiymət zonasıdır. Təklif - potensial alıcılardan daha çox təklif olunan alətlərin olduğu qiymət zonası. Test səviyyələrinin əsaslarını başa düşmək üçün qrafikə diqqət yetirməlisiniz:
Gördüyünüz kimi, A bölgəsində tələb və təklif balanslıdır, ona görə də aktivləri almaq və ya satmaq istəyənlər bunu edə bilər. Burada qiymət diapazonu olduqca sabitdir. Amma B sahəsinə diqqət yetirsəniz, tələbatın artdığını görə bilərsiniz. Müvafiq olaraq, müəyyən alət almaq istəyən bəzi treyderlər bazardan kənarda qaldılar. Beləliklə, A sahəsi işarələnirtələb zonası (və ya dəstək sahəsi) kimi. Əlavə qiymətlər bu xüsusi sahənin göstəricilərinə əsaslanacaq. Beləliklə, tələb səviyyələrini yenidən sınaqdan keçirmək və minimum itki riski ilə bazara daxil olmaq mümkündür.
Bar analizi
Mövcud olduğu müddət ərzində Wyckoff metodu müxtəlif şərhlərə məruz qalmışdır. Bar-bar təhlili onun təlimləri əsasında qurulmuşdur. Ticarət fəaliyyətinə yönəlmiş Wyckoff metodu və VSA-analitika peşəkarların bazara daxil olduğu anı, yəni tələbin bazarda göründüyü vaxtı müəyyən etməyə imkan verir.
Məsələn, dollar və frank cütünün qrafikini əks etdirən diaqramdan istifadə etmək daha yaxşıdır.
Qrafikdə bar (1 nömrə) görünənə qədər bazarda aktiv yüksəliş var. Bu barda həcm aktiv şəkildə artmağa başlayır ki, bu da peşəkar treyderlərin bazara daxil olduğunu göstərir. Uzun müddətdir birjada olanlar müşahidə ediblər ki, bar ticarətin ortasında, tələbatın yüksək olduğu bir vaxtda bağlanarsa, artıma mərc edən oyunçular tezliklə zərərə düşəcəklər.. Beləliklə, 2 nömrəli sətir ticarətin hələ də davam etdiyini, 3 nömrəli sətir maksimum satış həcmi ilə qiymət azalmasını göstərir.
Ədəbiyyat
VSA haqqında çox deyilib və yazılıb. Ancaq yüzlərlə məqaləni yenidən oxusanız belə, kitablarda təqdim olunan məlumatlarla müqayisə edə bilməyəcəklər. VSA metodu bir dəfə D. Hudson və Tom Williams tərəfindən tədqiq edilmişdir. Onlarbirjada alqı-satqı haqqında kitablar yazdılar, onların konsepsiyalarının əsasını Wyckoff metodu təşkil edirdi. Məhz bu ədəbiyyatda birja ticarətinin bütün sirləri hələ də öz aktuallığını itirməmiş ətraflı təsvir edilmişdir.
Wyckoff metodunu dünyaya ilk təqdim edən Tom Williams oldu. "Bazarların ustaları" və "Birjanı hərəkətə gətirən danışılmamış sirlər" - bu kitablar təcrübəsiz treyder üçün başdan ayağa öyrənmək üçün daha yaxşıdır, etibarsız "boğulma"dan multimilyonçu çıxara bilər. İndi VSA metodu Tom Williamsın tələbəsi Gavin Holmes tərəfindən kütlələrə təbliğ olunur. Məşhur tacirlə tanış olana qədər sadə polis idi. Bir müddət əvvəl onun "Ağıllı pulun kölgəsində ticarət" kitabı nəşr olundu. Bu nəşr xüsusilə yeni başlayanlar üçün tövsiyə olunur. Gavin Holmes, heç kim kimi, minimum bilik ehtiyatı və xüsusi təhsil olmadan da birjaya gəlməyin necə olduğunu başa düşür. Texnika haqqında daha yaxşı fikir əldə etmək üçün D. Hudsonun The Wyckoff Metodunu oxumaq da yaxşı fikirdir.
Təxminən 100 ildir ki, Wyckoff metodu öz effektivliyini uğurla sübut edir. Rəylər VSA-nın işlədiyini deyir. İnsanın real və ya virtual ticarət həcmləri ilə məşğul olmasının fərqi yoxdur, əgər o, bu məlumatdan düzgün istifadə etməyi öyrənsə, o, hər zaman və hər yerdə işləyəcək bazar təhlili üçün əla alət əldə edəcək.
